Im folgenden Artikel stelle ich 3 Aktien von Unternehmen mit hoher Finanzkraft vor.

Alle drei Aktiengesellschaften haben ordentliche Fundamentalzahlen und sind weitaus weniger bekannt als z.B. Microsoft oder Apple.

F√ľr Alle, die auf der Suche nach den BESTEN AKTIEN sind:

Masimo Corp. – vielleicht eine der besten Aktien ?

Masimo Corp Produkte

Produktpipeline von Masimo Corp. Quelle Investor Relations Seite

Masimo Corp. (ISIN: US5747951003) ist ein Medizintechnikunternehmen mit 4.600 Mitarbeitern, welches 1989 in Kalifornien gegr√ľndet wurde. Masimo besch√§ftigt sich mit nichtinvasiven √úberwachungstechnologien f√ľr Patienten, entwickelt und vermarktet diese.

Kerngesch√§ft von Masimo sind Ger√§te zur Messung arterieller Blutsauerstoffs√§ttigung, der Pulsfrequenzmessung, der √úberwachung der Gehirnfunktion, Atemfrequenz sowie √úberwachung von An√§sthetika. Mittels der Patienten√ľberwachungsplattform ROOT‚ĄĘ und dem Fern√ľberwachungssystem Patient SafetyNet‚ĄĘ wird eine zentrale Patienten√ľberwachung in Krankenh√§usern oder Langzeitpflegeeinrichtungen erm√∂glicht. In 100 unabh√§ngigen, objektiven Studien zeigte sich, dass die Pulsoximetrietechnologien von Masimo Corp. die der Mitbewerber deutlich √ľbertreffen.

Eines der Managementziele von Masimo ist die technologische F√ľhrerschaft auf diesen Gebieten.

Anleger, die im September 2013 eine Aktie von Masimo gekauft haben, k√∂nnen sich bis heute (Sept 2021) √ľber eine Rendite von 923,3% freuen. Oder anders ausgedr√ľckt √ľber eine j√§hrliche Rendite von durchschnittlich 33,75%.

Die ROOT‚ĄĘ Plattform von Masimo

Die Root Plattform ist eine anpassbare Patienten√ľberwachunsplattform mit einem erweiterbaren Hub f√ľr eine Vielzahl von √úberwachungsger√§ten. Multimodale Ger√§tschaften k√∂nnen in diesem einzigartigem System geb√ľndelt werden. Die Plug und Play Funktionen von Root erm√∂glicht es √Ąrzten, die √úberwachung von Patienten zu zentralisieren und den Zustand von Patienten zentral zu beurteilen. Dar√ľber hinaus k√∂nnen mittels ROOT manuelle Dokumentationen zu Patienten digitalisiert werden, was eine enorme Zeitersparnis in Krankenh√§usern ist.

Root System von Masimo

Masimo Corp. √ľbertraf in der Vergangenheit mehrfach mit den Quartalszahlen die Analysteneinsch√§tzungen

Masimo Corp. √ľbertraf die vergangenen 4 Quartalseinsch√§tzungen der Analysten.

Q3/2020: Prognose 0,62 $ / gemeldet: 0,80 $

Q4/2020: Prognose 0,86 $ / gemeldet: 0,96 $

Q3/2020: Prognose 0,88 $ / gemeldet: 0,90 $

Q3/2020: Prognose 0,90 $ / gemeldet: 0,94 $

F√ľr das nun vorliegende Q3/2021 geht man von von einem Gewinn von 0,91 $ / Aktie aus. Die √úberraschungsrate war in der Vergangenheit recht positiv.

Insiderkäufe 2021:

In den vergangenen 6 Monaten gab es 9 Insiderkäufe mit einem Kaufvolumen von ca. 2 Millionen $. Hingegen nur einen Verkauf durch Insider.

Masimo lanciert rainbow SuperSender:

Erst j√ľngst bin ich auf Masimo durch diese Meldung bei Finanznachrichten aufmerksam geworden. Ein Patient, ein Sensor, zw√∂lf Parameter: Bahnbrechende Technologie bietet erweiterte physiologische Erkenntnisse in einer umfassenden, praktischen und nichtinvasiven L√∂sung am Finger.

F√ľr mich ist Masimo eine sehr spannende Aktie. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft spielt Masimo in die Karten! Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt bei 281,50 $. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass sich auch die Masimo Aktie seit dem Corona-Tief im M√§rz 2020 (damals Kurs 146 $) fast verdoppelt hat. Somit k√∂nnte das kurzfristige Timing eventuell nicht ganz g√ľnstig f√ľr einen Einstieg sein.

Bewertungskennzahlen der Masimo Aktie:

Umsatz 2021e: 1,22 MRD $

Dividenden: keine

EPS 21e*: 4,14 $ / Aktie

KGV beim Kurs von 275 $: 66,43

Aktienanzahl: 55 Millionen

Eigenkapitalquote: 83%

Nettogewinnmarge √ė: ca. 21%

Umsatzwachstum 5 Jahre: 12,66 % p.a.

Gewinnwachstum 5 Jahre: 22,06 % p.a.

Edwards Lifesciences Aktie – erfinder der Herzklappe

Edwards Lifesciences (US28176E1082) – der Erfinder der Herzklappen. Das US Unternehmen befindet sich z.B. auch in den Depots von Starinvestoren wie Frank Sands (Sands Capital Management) sowie Ken Fisher (Fishers Investments). Edwards ist der globale Vorreiter bei k√ľnstlichen Herzklappen. Eine deutsche Niederlassung befindet sich in M√ľnchen. Das Unternehmen wurde 1956 von Miles Lowell Edwards und Albert Starr gegr√ľndet. Die Gr√ľnder entwickelten und implantierten mit der Star-Edwards Herzklappe im Jahr 1961 die weltweit erste Mitralklappe erfolgreich bei einem lebenden Patienten. Edward ist seit 2000 an der B√∂rse gelistet und profitiert extrem von der demographischen Entwicklung. Die Menschen werden immer √§lter und somit w√§chst auch die Kundschaft von Edwards Jahr f√ľr Jahr. Edwards teilt sich den Markt in einem Duopol mit der Firma Medtronic.

Herzklappen von Edwards Lifesciences

Herzklappen von Edwards Lifesciences. Quelle Edwards Webseite

Umsatz und Margen Edwards Lifesciences Aktie

Die operative Marge von Edwards betrug in den letzten drei Jahren im Schnitt immer um die 30%. F√ľr weitere Kurssteigerungen sorgen auch die regelm√§√üigen Aktienr√ľckk√§ufe. Waren im Jahr 2015 noch 661 Millionen Aktien frei verf√ľgbar, so sind es 2020 noch rund 623 Millionen gewesen.

Eine Betrachtung aus dem Aktienfinder zeigt, dass die Margen in den letzten 20 Jahren leicht gestiegen sind und auf einem recht hohen Niveau liegen.

Umsatz und Margen Edwards Aktie

Umsatz und Margen Edwards. Quelle Aktienfinder

Auf das nicht so bekannte Unternehmen scheinen w√§hrend der Corona Pandemie deutlich mehr Anleger aufmerksam geworden zu sein. Das Kaufvolumen, als auch der Aktienkurs von Edwards Lifesciences gingen n√§mlich sprichw√∂rtlich durch die Decke. Allein der Kursgewinn der vergangenen Monate (bis Sept 2021) betrug mehr als 51%. So deutet der aktuelle Aktienkurs von 101‚ā¨ auf eine √úberbewertung hin. Eine Bewertung in die Edwards wom√∂glich – trotz der sehr guten Aussichten – auch wieder hineinwachsen muss. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt bei 100 ‚ā¨ zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels. Die nachfolgenden Fundamentaldaten geben einen Aufschluss √ľber die Bewertung des Aktienkurses:

Fairer Wert Edwards Aktie

Aktueller Kurs √ľber bereinigtem fair value. Quelle Aktienfinder

Bewertungskennzahlen der Edwards Lifesciences Aktie

Umsatz 2021e: 5,33 MRD $

Dividenden: keine

EPS 21e*: 2,27 $ / Aktie

KGV beim Kurs von 119 $: 52,43

Aktienanzahl: 623 Millionen

Eigenkapitalquote: 67%

Nettogewinnmarge √ė: ca. 19%

Umsatzwachstum 5 Jahre: 11,96 % p.a.

Gewinnwachstum 5 Jahre: 11,48 % p.a.

Lululemon Athletica Aktie

Lululemon Athletica (US5500211090) ist ein ein 1998 gegr√ľndetes Unternehmen aus Vancouver / Kanada. Lululemon produziert Sportbekleidung wie Oberteile, Hosen, Shorts, Leggins und auch Schuhe. Das Unternehmen startete Ende der 90er Jahre mit Yoga-Bekleidung. In einer aktuellen PDF zu den Q2/2021 Earnings stellte Lululemon ein Umsatzwachstum von 61% vor! Der Sportartikelmarkt hat seit Corona ein extrem starkes Momentum !

Lululemon teilt sein Geschäft in 3 Segmente ein. Diese lauten:

  • Direct to Consumer (Jacken, Hosen, Short usw.) = 51.9% Umsatzanteil
  • Company operated Stores (eigener Retail) = 37.7% Umsatzanteil
  • sonstiges (Mirror = ein spiegel mit Kamera f√ľr Workouts) = 10.4% Umsatzanteil

Umsatz, EBIT und Gewinn von Lululemon

Nicht nur Umsatz und Gewinn machten bei Lululeom während der Pandemie einen Sprung, sondern auch der Aktienkurs. Er stieg von 128,85 Dollar auf aktuell 434 Dollar. Das entspricht einem Plus von 239 % in 18 Monaten.

Lululemon Aktienkurs

Aktienkurs stieg von 128 Dollar auf 434 Dollar in 18 Monaten. Quelle Traderfox

Ist die Bewertung von Lululemon gerechtfertigt ?

Ob die Bewertung von Lululemon gerechtfertigt ist, kann nicht klar beantwortet werden. Es hängt auch stark davon ob, wie der Sportartikelmarkt weiter wächst bis zum Jahr 2025. In der Grafik von AlleAktien ist ein deutlicher Anstieg von Umsatz, EBIT und Gewinn bis 2025 erkennbar. Ob die Prognosen jedoch tatsächlich so eintreffen ist unklar.

Auf dem Sportartikelmarkt mischen etliche, starke Konkurrenten mit. Unter anderem Nike, Adidas, Under Armour & Co.

Lululemon erzielt deutlich höhere Margen als viele Mitbewerber. Die Nettomarge betrug 2020 lt. Bilanz 16,22%. Nike hingegen erzielte nur 6,79% Nettomarge.

Der hohe Aktienkurs von 426 $ deutet auf eine eventuelle √úberbewertung hin.

Bewertung der Lululemon Aktie

Hoher Aktienkurs deutet ggf. auf eine √úberbewertung hin. Quelle Aktienfinder

Bewertungskennzahlen der Lululemon Aktie

Umsatz 2021e: 4,40 MRD $

Dividenden: keine

EPS 21e*: 4,50 $ / Aktie

KGV beim Kurs von 426 $: 94,67

Aktienanzahl: 129,8 Millionen

Eigenkapitalquote: 61%

Nettogewinnmarge √ė: ca. 14%

Umsatzwachstum 5 Jahre: 16,38 % p.a.

Gewinnwachstum 5 Jahre: 18,93 % p.a.


Buchempfehlung

Joel Greenblatt
Die Börsen Zauberformel
Sachbuch zur Aktienanalyse
ISBN: 978-3-938350-15-7
Seiten: 176


Disclaimer:
Der Autor h√§lt zum Analysezeitpunkt keine Aktien dieser Unternehmen. Alle Aktienanalysen sind weder Kauf- noch Verkaufsempfehlungen sondern redaktioneller Text. Keine Haftung f√ľr Irrt√ľmer sowie Richtigkeit der Angaben.

Inhalte werden geladen

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

4 + 17 =

Cookie Consent mit Real Cookie Banner